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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 684.00 | 3 913.00 | 8 771.00 | 12 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 984.00 | 3 913.00 | 40 071.00 | 43 984.00 |
BT Marchandises | 83 484.00 | | 83 484.00 | 83 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 942.00 | 3 913.00 | 127 029.00 | 130 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 249.00 | 6 177.00 | | 13 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56.00 | 7 071.00 | | -56.00 |
DL TOTAL (I) | 21 993.00 | 22 049.00 | | 21 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 269.00 | 45 576.00 | | 41 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 2 960.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 573.00 | 53 324.00 | | 52 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 336.00 | 4 878.00 | | 8 336.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 036.00 | 106 740.00 | | 105 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 029.00 | 128 789.00 | | 127 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 267.00 | 67 155.00 | | 77 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 594.00 | 225.00 | | 4 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 091.00 | | 167 091.00 | 167 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 091.00 | | 167 091.00 | 167 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 256.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 256.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -256.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 144.00 | 151 920.00 | | 167 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 200.00 | 144 849.00 | | 167 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56.00 | 7 071.00 | | -56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644.00 | 1 268.00 | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | 1 268.00 | | 2 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 269.00 | 13 501.00 | 27 768.00 | 41 269.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401.00 | 3 101.00 | 1 300.00 | 4 401.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 036.00 | 77 267.00 | 27 768.00 | 105 036.00 |