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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 534.00 | 2 886.00 | 7 649.00 | 10 534.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 234.00 | 2 886.00 | 9 349.00 | 12 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 859.00 | 96.00 | 45 763.00 | 45 859.00 |
072 Créances – Autres | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
084 Disponibilités | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 042.00 | 96.00 | 63 946.00 | 64 042.00 |
110 Total général Actif | 76 276.00 | 2 982.00 | 73 294.00 | 76 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 076.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 634.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 50.00 | | | 50.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 197.00 | 245 417.00 | | 247 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 672.00 | 2 328.00 | | 1 672.00 |
230 Autres produits | 2 351.00 | 553.00 | | 2 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 311.00 | 248 298.00 | | 254 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -115.00 | | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 96 156.00 | 87 396.00 | | 96 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 770.00 | 3 732.00 | | 6 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 695.00 | | | -6 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 006.00 | 103 013.00 | | 109 006.00 |
252 Charges sociales | 39 055.00 | 36 814.00 | | 39 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
256 Dotations aux provisions | | 96.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 760.00 | 231 052.00 | | 253 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 551.00 | 17 246.00 | | 551.00 |
280 Produits financiers | 562.00 | | | 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 1.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 3.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 587.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 050.00 | 15 658.00 | | 1 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |