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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 959.00 | 3 256.00 | 7 703.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 959.00 | 3 256.00 | 40 703.00 | 43 959.00 |
BZ Autres créances | 239 953.00 | | 239 953.00 | 239 953.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 825.00 | | 245 825.00 | 245 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 784.00 | 3 256.00 | 286 528.00 | 289 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802.00 | 47 449.00 | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 60 250.00 | 57 449.00 | | 60 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 687.00 | 54 155.00 | | 45 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 165.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 454.00 | 84 871.00 | | 102 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 117.00 | 34 258.00 | | 54 117.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 277.00 | 194 449.00 | | 226 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 528.00 | 251 898.00 | | 286 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 449 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 20 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 962.00 | 438 685.00 | | 449 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 161.00 | 391 237.00 | | 447 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802.00 | 47 449.00 | | 2 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 800.00 | | 4 159.00 | 39 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | | 4 159.00 | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310.00 | 1 947.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 947.00 | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 454.00 | 102 454.00 | | 102 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
UX Autres créances clients | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 353.00 | 11 941.00 | 30 412.00 | 42 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VP Divers | 172 394.00 | 172 394.00 | | 172 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 825.00 | 245 825.00 | | 245 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 277.00 | 195 866.00 | 30 412.00 | 226 277.00 |