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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 071.00 | 834.00 | 237.00 | 1 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 279.00 | 1 188.00 | 4 091.00 | 5 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 350.00 | 2 022.00 | 4 328.00 | 6 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
072 Créances – Autres | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
084 Disponibilités | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
110 Total général Actif | 109 745.00 | 2 022.00 | 107 723.00 | 109 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 954.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 697.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108.00 | | | 108.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -108.00 | | | -108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 409.00 | | | 7 409.00 |