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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 520.00 | | 490 520.00 | 490 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 747.00 | 7 629.00 | 108 117.00 | 115 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 675.00 | 1 714.00 | 28 960.00 | 30 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 943.00 | 9 344.00 | 627 598.00 | 636 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BT Marchandises | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BZ Autres créances | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CF Disponibilités | 127 538.00 | | 127 538.00 | 127 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 994.00 | | 166 994.00 | 166 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 937.00 | 9 344.00 | 794 593.00 | 803 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 612.00 | | | -4 612.00 |
DL TOTAL (I) | -3 612.00 | | | -3 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 936.00 | | | 309 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 205.00 | | | 798 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 593.00 | | | 794 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 106.00 | | | 170 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 897 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 300.00 | 636 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 400.00 | 490 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 146 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 323.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 838.00 | 11 494.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 838.00 | 11 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 224.00 | 4 792.00 | 9 431.00 | 14 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UX Autres créances clients | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 57 045.00 | 223 431.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 295 712.00 | | 295 712.00 | 295 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 638.00 | | | 516 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 414.00 | | | 122 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VP Divers | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 205.00 | 170 106.00 | 528 575.00 | 798 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
ST Autres comptes | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 244.00 | | | 129 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |