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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 556.00 | 2 587.00 | 3 969.00 | 6 556.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 676.00 | 2 587.00 | 7 089.00 | 9 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
072 Créances – Autres | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
084 Disponibilités | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
110 Total général Actif | 25 387.00 | 2 587.00 | 22 800.00 | 25 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 406.00 | 38 101.00 | | 45 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 406.00 | 39 101.00 | | 46 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 328.00 | 14 733.00 | | 15 328.00 |
242 Autres charges externes. | 24 050.00 | 11 928.00 | | 24 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 157.00 | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 562.00 | 19 755.00 | | 40 562.00 |
252 Charges sociales | 8 013.00 | 4 964.00 | | 8 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 092.00 | 495.00 | | 2 092.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 427.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 759.00 | 52 460.00 | | 90 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 354.00 | -13 359.00 | | -44 354.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 27.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 92.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 553.00 | -12 950.00 | | -43 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 702.00 | | | 6 702.00 |