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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 150.00 | | 81 150.00 | 81 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 1 861.00 | 5 489.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 3 689.00 | 7 811.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 270.00 | 5 550.00 | 94 720.00 | 100 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
BZ Autres créances | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 540.00 | | 124 540.00 | 124 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 810.00 | 5 550.00 | 219 260.00 | 224 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
DL TOTAL (I) | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 864.00 | | | 169 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 260.00 | | | 219 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 127.00 | | 612 127.00 | 612 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 127.00 | | 612 127.00 | 612 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 252.00 | | | 613 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 856.00 | | | 564 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 379.00 | 17 018.00 | 51 361.00 | 68 379.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 067.00 | 88 067.00 | | 88 067.00 |
VW T.V.A. | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 864.00 | 118 504.00 | 51 361.00 | 169 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
ST Autres comptes | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
YT Sous‐traitance | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 488.00 | | | 120 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 334.00 | | | 162 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |