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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 937.00 | 2 948.00 | 5 989.00 | 8 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | 528.00 | 1 500.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 964.00 | 3 476.00 | 7 488.00 | 10 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BZ Autres créances | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 322.00 | 3 476.00 | 46 846.00 | 50 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 632.00 | | | -9 632.00 |
DL TOTAL (I) | 368.00 | | | 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 10 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59.00 | 8 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 476.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VI Groupe et associés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
ST Autres comptes | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YT Sous‐traitance | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116.00 | | | 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 301.00 | | | 36 301.00 |