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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 838 389.00 | | 27 838 389.00 | 27 838 389.00 |
CF Disponibilités | 1 863 290.00 | | 1 863 290.00 | 1 863 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 225.00 | | 1 866 225.00 | 1 866 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 031 797.00 | | 30 031 797.00 | 30 031 797.00 |
CU Autres participations | 27 838 389.00 | | 27 838 389.00 | 27 838 389.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 327 183.00 | | 327 183.00 | 327 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 215 641.00 | | | 20 215 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 842.00 | | | 153 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 166.00 | | | -852 166.00 |
DL TOTAL (I) | 19 517 317.00 | | | 19 517 317.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 160 000.00 | | | 4 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 016 623.00 | | | 6 016 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 926.00 | | | 325 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 514 481.00 | | | 10 514 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 031 797.00 | | | 30 031 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 695.00 | | | 560 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 394.00 | | | 391 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 560.00 | | | 1 243 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 166.00 | | | -852 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 838 389.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 838 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 838 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 838 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 160 000.00 | | | 4 160 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 926.00 | 325 926.00 | | 325 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 016 623.00 | 222 837.00 | 891 348.00 | 6 016 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 399 460.00 | | | 10 399 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 837.00 | | | 222 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 514 481.00 | 560 695.00 | 891 348.00 | 10 514 481.00 |