| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 978.00 | 221 353.00 | 27 624.00 | 248 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 661.00 | 220 080.00 | 107 581.00 | 327 661.00 |
AX Avances et acomptes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 168.00 | 448 804.00 | 149 364.00 | 598 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
BN En cours de production de biens | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 185.00 | | 737 185.00 | 737 185.00 |
BZ Autres créances | 59 962.00 | | 59 962.00 | 59 962.00 |
CF Disponibilités | 95 259.00 | | 95 259.00 | 95 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 725.00 | | 1 006 725.00 | 1 006 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 893.00 | 448 804.00 | 1 156 089.00 | 1 604 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 859.00 | 369 892.00 | | 321 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 666.00 | 51 968.00 | | 68 666.00 |
DL TOTAL (I) | 429 025.00 | 460 359.00 | | 429 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 249.00 | 37 668.00 | | 39 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 249.00 | 37 668.00 | | 39 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 637.00 | 43 418.00 | | 102 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 315.00 | 174.00 | | 10 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 294.00 | 357 314.00 | | 302 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 765.00 | 248 057.00 | | 266 765.00 |
EA Autres dettes | 5 804.00 | 16 598.00 | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 815.00 | 665 562.00 | | 687 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 089.00 | 1 163 589.00 | | 1 156 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 260.00 | 656 166.00 | | 651 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 389.00 | 25 661.00 | | 46 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
FG Production vendue services | 2 111 777.00 | | 2 111 777.00 | 2 111 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 288.00 | | 2 113 288.00 | 2 113 288.00 |
FM Production stockée | | | 7 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 415.00 | 8 399.00 | | 9 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 358.00 | 2 500.00 | | 3 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 997.00 | 11 833.00 | | 30 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 367.00 | 14 333.00 | | 50 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 138.00 | 10 827.00 | | 30 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 492.00 | 10 827.00 | | 33 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 875.00 | 3 506.00 | | 16 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | 3 347.00 | | 8 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 048.00 | 1 881 173.00 | | 2 184 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 382.00 | 1 829 205.00 | | 2 115 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 666.00 | 51 968.00 | | 68 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 954.00 | 71 241.00 | | 62 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 638.00 | | 82 827.00 | 584 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 296.00 | 598 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 296.00 | 585 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 227.00 | | 82 486.00 | 572 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | 341.00 | 3 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 554.00 | 31 408.00 | 39 158.00 | 456 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 911.00 | 31 408.00 | 39 158.00 | 450 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 668.00 | 1 581.00 | | 37 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 668.00 | 1 581.00 | | 37 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 581.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 294.00 | 302 294.00 | | 302 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 737 185.00 | 737 185.00 | | 737 185.00 |
VB T. V. A. | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 219.00 | 19 664.00 | 36 555.00 | 56 219.00 |
VI Groupe et associés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 245.00 | 805 245.00 | | 805 245.00 |
VW T.V.A. | 117 654.00 | 117 654.00 | | 117 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 815.00 | 651 260.00 | 36 555.00 | 687 815.00 |