| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 395.00 | 97 063.00 | 53 332.00 | 150 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 395.00 | 97 063.00 | 53 332.00 | 150 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
072 Créances – Autres | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
084 Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 538.00 | | 80 538.00 | 80 538.00 |
110 Total général Actif | 230 933.00 | 97 063.00 | 133 870.00 | 230 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 230.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 585.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
222 Production stockée | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 605.00 | | | -5 605.00 |
242 Autres charges externes. | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 106.00 | | | 84 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 651.00 | | | 141 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 073.00 | | | 13 073.00 |