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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | 220 019.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 70 289.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 377.00 | |
BF Prêts | | | 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 332 424.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 880.00 | |
BT Marchandises | | | 12 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 303 645.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 369.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 133 637.00 | |
CF Disponibilités | | | 137 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 694 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 026 599.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | -1.00 | | |
DG Autres réserves | 308 529.00 | 308 546.00 | | 308 529.00 |
DH Report à nouveau | 166 437.00 | 166 437.00 | | 166 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 372.00 | 80 483.00 | | 80 372.00 |
DL TOTAL (I) | 616 938.00 | 617 066.00 | | 616 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 953.00 | 231 302.00 | | 169 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 385.00 | 53.00 | | 22 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 994.00 | 201 684.00 | | 137 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 792.00 | 77 144.00 | | 70 792.00 |
EA Autres dettes | 8 537.00 | 11 592.00 | | 8 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 661.00 | 521 775.00 | | 409 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 599.00 | 1 138 841.00 | | 1 026 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 708.00 | 521 775.00 | | 239 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 407.00 | | 4 566.00 | 618 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 831.00 | | 4 566.00 | 570 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 075.00 | 56 474.00 | | 234 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 238.00 | 56 474.00 | | 200 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 994.00 | 137 994.00 | | 137 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UP Prêts | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 303 645.00 | 303 645.00 | | 303 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 953.00 | 169 953.00 | | 169 953.00 |
VI Groupe et associés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 281.00 | 389 739.00 | 1 542.00 | 391 281.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 662.00 | 409 662.00 | | 409 662.00 |