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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 618.00 | 4 512.00 | 1 106.00 | 5 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 847.00 | 146 754.00 | 133 093.00 | 279 847.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 468.00 | 151 266.00 | 134 201.00 | 285 468.00 |
060 Stock marchandises | 436 891.00 | | 436 891.00 | 436 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 805 656.00 | | 805 656.00 | 805 656.00 |
072 Créances – Autres | 5 019 485.00 | | 5 019 485.00 | 5 019 485.00 |
084 Disponibilités | 3 131 521.00 | | 3 131 521.00 | 3 131 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 393 554.00 | | 9 393 554.00 | 9 393 554.00 |
110 Total général Actif | 9 679 022.00 | 151 266.00 | 9 527 755.00 | 9 679 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 696 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 798 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 787 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 942 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 729 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 527 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 306.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 911.00 | | | 251 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 638 333.00 | | | 638 333.00 |