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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 646.00 | 65 733.00 | 11 912.00 | 77 646.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 041.00 | 65 733.00 | 17 308.00 | 83 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
072 Créances – Autres | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
084 Disponibilités | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
110 Total général Actif | 105 653.00 | 65 733.00 | 39 919.00 | 105 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 583.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 142.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 462.00 | | | 8 462.00 |