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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AN Terrains | 166 210.00 | | 166 210.00 | 166 210.00 |
AP Constructions | 2 692 295.00 | 1 344 752.00 | 1 347 543.00 | 2 692 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 295.00 | 191 663.00 | 632.00 | 192 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 286.00 | 213 366.00 | 80 921.00 | 294 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 472.00 | | 280 472.00 | 280 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 758.00 | 1 749 781.00 | 1 885 977.00 | 3 635 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 754.00 | | 151 754.00 | 151 754.00 |
BZ Autres créances | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
CF Disponibilités | 248 704.00 | | 248 704.00 | 248 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 478.00 | | 456 478.00 | 456 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 236.00 | 1 749 781.00 | 2 342 455.00 | 4 092 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 727.00 | 1 457 584.00 | | 1 496 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 791.00 | 39 142.00 | | 56 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 017.00 | 1 568 227.00 | | 1 625 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 159.00 | 368 946.00 | | 343 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 725.00 | 112 816.00 | | 124 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 018.00 | 259 065.00 | | 200 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 535.00 | 32 221.00 | | 49 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 437.00 | 773 048.00 | | 717 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 455.00 | 2 341 274.00 | | 2 342 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 510.00 | | 387 850.00 | 3 331 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 603.00 | 3 635 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 603.00 | 3 345 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 838.00 | | 107 850.00 | 3 320 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 280 000.00 | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 132.00 | 150 251.00 | 83 603.00 | 1 683 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 132.00 | 150 251.00 | 83 603.00 | 1 683 132.00 |