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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 775 076.00 | 6 500 000.00 | 4 275 076.00 | 10 775 076.00 |
BF Prêts | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 6 540 388.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 107 982.00 | 836 201.00 | 756 271 780.00 | 757 107 982.00 |
CF Disponibilités | 1 109 761.00 | | 1 109 761.00 | 1 109 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 227 799.00 | 836 201.00 | 757 391 597.00 | 758 227 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 095 236.00 | | 1 095 236.00 | 1 095 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 7 376 590.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 40 388.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 282 400.00 | 349 282 400.00 | | 349 282 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 967 690.00 | 1 549 567 740.00 | | 828 967 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 095 236.00 | 1 902 907.00 | | 1 095 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 095 236.00 | 1 902 907.00 | | 1 095 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 339.00 | 633 408.00 | | 15 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526.00 | 3 755.00 | | 3 526.00 |
EA Autres dettes | 3 793 219.00 | 223 982.00 | | 3 793 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 759 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 981 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 950 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 810 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 502 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 652 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 073 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272 779.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 638 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 637 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830 865 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 788 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 147 483 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 147 483 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 955 359 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 955 359 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 109 270 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820 901.00 | 90 937.00 | | 1 820 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 502 476.00 | 2 147 483 647.00 | | 886 502 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 534 786.00 | 2 077 561 950.00 | | 57 534 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 967 690.00 | 1 549 567 740.00 | | 828 967 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 424 119 465.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 725.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 725.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 424 119 465.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793 219.00 | 3 793 219.00 | | 3 793 219.00 |
UP Prêts | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 775 076.00 | | 10 775 076.00 | 10 775 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 506.00 | | 57 506.00 | 57 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |