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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 218 398.00 | 107 009.00 | 111 390.00 | 218 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 892.00 | 121 665.00 | 5 227.00 | 126 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 860.00 | 39 874.00 | 7 986.00 | 47 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 480.00 | 277 863.00 | 129 618.00 | 407 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 846.00 | 3 500.00 | 93 346.00 | 96 846.00 |
BZ Autres créances | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
CF Disponibilités | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 753.00 | 3 500.00 | 220 253.00 | 223 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 234.00 | 281 363.00 | 349 871.00 | 631 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 473.00 | 11 502.00 | | 52 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 965.00 | 40 971.00 | | 39 965.00 |
DL TOTAL (I) | 103 438.00 | 63 473.00 | | 103 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 173.00 | 157 446.00 | | 125 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 20 644.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 589.00 | 31 730.00 | | 35 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 302.00 | 49 186.00 | | 41 302.00 |
EA Autres dettes | 44 265.00 | 5 173.00 | | 44 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 433.00 | 264 179.00 | | 246 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 871.00 | 327 652.00 | | 349 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
FG Production vendue services | 358 448.00 | | 358 448.00 | 358 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 334.00 | | 370 334.00 | 370 334.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 772.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 772.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -772.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 1 092.00 | | 5 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 345.00 | 370 212.00 | | 371 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 380.00 | 329 240.00 | | 331 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 965.00 | 40 971.00 | | 39 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 321.00 | | 8 564.00 | 401 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 407 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 393 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 006.00 | | 8 549.00 | 387 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 090.00 | 29 178.00 | 2 405.00 | 251 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 775.00 | 29 178.00 | 2 405.00 | 241 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
UX Autres créances clients | 92 646.00 | | | 92 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 173.00 | 32 653.00 | 56 313.00 | 125 173.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 719.00 | 162 719.00 | | 162 719.00 |
VW T.V.A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 433.00 | 153 913.00 | 56 313.00 | 246 433.00 |