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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 360.00 | 714.00 | 8 646.00 | 9 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 586.00 | 277 256.00 | 29 330.00 | 306 586.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 786.00 | 277 256.00 | 29 530.00 | 306 786.00 |
060 Stock marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
072 Créances – Autres | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
084 Disponibilités | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
110 Total général Actif | 356 868.00 | 277 256.00 | 79 612.00 | 356 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
214 Production vendue de biens – France | 350 658.00 | | | 350 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
230 Autres produits | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 051.00 | | | 396 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -810.00 | | | -810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 002.00 | | | -5 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 586.00 | | | 152 586.00 |
242 Autres charges externes. | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 661.00 | | | 128 661.00 |
252 Charges sociales | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
262 Autres charges | 860.00 | | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 665.00 | | | 417 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 614.00 | | | -21 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 017.00 | | | -6 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 724.00 | | | -9 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |