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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 035.00 | 8 370.00 | 7 664.00 | 16 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 035.00 | 8 370.00 | 7 664.00 | 16 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | 486.00 | 3 563.00 | 4 049.00 |
072 Créances – Autres | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
084 Disponibilités | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 086.00 | 486.00 | 59 600.00 | 60 086.00 |
110 Total général Actif | 76 121.00 | 8 856.00 | 67 265.00 | 76 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 717.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 822.00 | | | 214 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
230 Autres produits | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 802.00 | | | 218 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
242 Autres charges externes. | 69 073.00 | | | 69 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
252 Charges sociales | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 253.00 | | | 213 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 292.00 | | | 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 124.00 | | | 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |