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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 547.00 | | 87 547.00 | 87 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 99 916.00 | | 99 916.00 | 99 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 369 230.00 | | 369 230.00 | 369 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 035.00 | | 536 035.00 | 536 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 582.00 | | 623 582.00 | 623 582.00 |
CU Autres participations | 87 547.00 | | 87 547.00 | 87 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 655.00 | 135 535.00 | | 144 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 889.00 | 39 120.00 | | 136 889.00 |
DL TOTAL (I) | 287 044.00 | 180 155.00 | | 287 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 129.00 | 297 378.00 | | 323 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 388.00 | 8 785.00 | | 12 388.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 1 010.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 537.00 | 307 173.00 | | 336 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 582.00 | 487 328.00 | | 623 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 129.00 | | | 323 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | 8 331.00 | | 9 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 664.00 | 86 369.00 | | 184 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 774.00 | 47 249.00 | | 47 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 889.00 | 39 120.00 | | 136 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 547.00 | | | 87 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 547.00 | | | 87 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VC Groupe et associés | 99 917.00 | 99 917.00 | | 99 917.00 |
VI Groupe et associés | 323 129.00 | 323 129.00 | | 323 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 805.00 | 116 805.00 | | 116 805.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 538.00 | 336 538.00 | | 336 538.00 |