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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
AH Fonds commercial | 843 900.00 | | 843 900.00 | 843 900.00 |
AN Terrains | 403 500.00 | 3 500.00 | 400 000.00 | 403 500.00 |
AP Constructions | 3 327 580.00 | 2 381 291.00 | 946 289.00 | 3 327 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 240.00 | 484 612.00 | 69 628.00 | 554 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 077.00 | 43 066.00 | 10 011.00 | 53 077.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233 384.00 | 2 941 061.00 | 2 292 323.00 | 5 233 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BT Marchandises | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 033.00 | | 313 033.00 | 313 033.00 |
BZ Autres créances | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
CF Disponibilités | 310 288.00 | | 310 288.00 | 310 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 496.00 | | 727 496.00 | 727 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 880.00 | 2 941 061.00 | 3 019 819.00 | 5 960 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 856.00 | 5 740.00 | | 5 856.00 |
DG Autres réserves | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DH Report à nouveau | | -160 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 966.00 | 162 699.00 | | 138 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 018.00 | 1 633 052.00 | | 1 772 018.00 |
DP Provisions pour risques | 181 310.00 | 142 256.00 | | 181 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 310.00 | 142 256.00 | | 181 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 860.00 | 668 610.00 | | 354 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 017.00 | 61 557.00 | | 62 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 203.00 | 267 336.00 | | 270 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 467.00 | 263 469.00 | | 333 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 791.00 | | |
EA Autres dettes | 25 333.00 | 9 954.00 | | 25 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 491.00 | 1 304 717.00 | | 1 066 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 819.00 | 3 080 025.00 | | 3 019 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 746.00 | 1 304 717.00 | | 878 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 202.00 | | 30 228.00 | 5 248 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 046.00 | 5 233 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 029.00 | 872 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 017.00 | 4 360 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 320.00 | | | 874 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 373 186.00 | | 30 228.00 | 4 373 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 666.00 | 159 441.00 | 45 046.00 | 2 826 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 006.00 | 1 614.00 | 2 029.00 | 29 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 660.00 | 157 827.00 | 43 017.00 | 2 797 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 256.00 | 64 054.00 | 25 000.00 | 142 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 640.00 | 64 054.00 | 27 384.00 | 144 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 203.00 | 270 203.00 | | 270 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 351.00 | 87 351.00 | | 87 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 860.00 | 187 725.00 | 167 135.00 | 354 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 467.00 | 333 467.00 | | 333 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 207.00 | 396 207.00 | | 396 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 207.00 | 396 207.00 | | 196 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 881.00 | 878 746.00 | 167 135.00 | 1 045 881.00 |