| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 380.00 | 37 534.00 | 26 846.00 | 64 380.00 |
040 Immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 846.00 | 37 534.00 | 31 312.00 | 68 846.00 |
060 Stock marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
084 Disponibilités | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
110 Total général Actif | 86 101.00 | 37 534.00 | 48 566.00 | 86 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -32 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 898.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 461.00 | | | 343 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 946.00 | | | 946.00 |
230 Autres produits | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 879.00 | | | 346 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 388.00 | | | 205 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
242 Autres charges externes. | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
252 Charges sociales | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 991.00 | | | 385 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 112.00 | | | -39 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 670.00 | | | 98 670.00 |
294 Charges financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -736.00 | | | -736.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 493.00 | | | 107 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 434.00 | | | 56 434.00 |