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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 277.00 | 9 640.00 | 3 637.00 | 13 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 040.00 | 9 640.00 | 8 400.00 | 18 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
BZ Autres créances | 763 973.00 | 8 605.00 | 755 367.00 | 763 973.00 |
CF Disponibilités | 138 398.00 | | 138 398.00 | 138 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 974.00 | 8 605.00 | 925 368.00 | 933 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 014.00 | 18 246.00 | 933 768.00 | 952 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 384.00 | 50 559.00 | | 80 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 624.00 | 39 824.00 | | 22 624.00 |
DL TOTAL (I) | 125 009.00 | 112 384.00 | | 125 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 3 061.00 | | 5 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 400.00 | 12 967.00 | | 47 400.00 |
EA Autres dettes | 755 897.00 | 458 889.00 | | 755 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 759.00 | 474 918.00 | | 808 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 768.00 | 587 303.00 | | 933 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 759.00 | 474 918.00 | | 808 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 173.00 | | 207 173.00 | 207 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 173.00 | | 207 173.00 | 207 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 771.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 771.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -771.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 11 864.00 | | 4 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 838.00 | 191 077.00 | | 221 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 214.00 | 151 252.00 | | 199 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 624.00 | 39 824.00 | | 22 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 702.00 | | 2 338.00 | 15 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 939.00 | | 2 338.00 | 10 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 308.00 | 1 331.00 | | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 308.00 | 1 331.00 | | 8 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 897.00 | 755 897.00 | | 755 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 843.00 | 762 843.00 | | 762 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 338.00 | 800 338.00 | | 800 338.00 |
VW T.V.A. | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 759.00 | 808 759.00 | | 808 759.00 |