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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 684.00 | 85 804.00 | 1 879.00 | 87 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 109 879.00 | | 3 109 879.00 | 3 109 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 220 387.00 | 85 804.00 | 6 134 583.00 | 6 220 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 460 361.00 | 65 475.00 | 15 394 886.00 | 15 460 361.00 |
CF Disponibilités | 395 225.00 | | 395 225.00 | 395 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 001 680.00 | 65 475.00 | 15 936 205.00 | 16 001 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 222 068.00 | 151 280.00 | 22 070 788.00 | 22 222 068.00 |
CU Autres participations | 2 627 542.00 | | 2 627 542.00 | 2 627 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 355 970.00 | 1 355 970.00 | | 1 355 970.00 |
DH Report à nouveau | 9 580 372.00 | 9 533 566.00 | | 9 580 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 754.00 | 46 806.00 | | -61 754.00 |
DL TOTAL (I) | 18 904 588.00 | 18 966 342.00 | | 18 904 588.00 |
DP Provisions pour risques | 1 209.00 | 1 726.00 | | 1 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 209.00 | 1 726.00 | | 1 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984 937.00 | 4 535 110.00 | | 2 984 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 2 281.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | 61 078.00 | | 61 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 189.00 | 17 309.00 | | 18 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 617.00 | 4 615 779.00 | | 3 066 617.00 |
ED (V) | 98 372.00 | 72 063.00 | | 98 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 070 788.00 | 23 655 912.00 | | 22 070 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984 938.00 | 2 984 938.00 | | 2 984 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 255.00 | 146 094.00 | 3 110 161.00 | 3 256 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 618.00 | 3 066 618.00 | | 3 066 618.00 |