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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 209.00 | 16 610.00 | 21 599.00 | 38 209.00 |
040 Immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 338.00 | 16 610.00 | 21 728.00 | 38 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
110 Total général Actif | 62 132.00 | 16 610.00 | 45 522.00 | 62 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 272.00 | | | 182 272.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 611.00 | | | 193 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -322.00 | | | -322.00 |
242 Autres charges externes. | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
252 Charges sociales | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 581.00 | | | 187 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |