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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 387.00 | 7 240.00 | 22 146.00 | 29 387.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 278.00 | 7 240.00 | 23 037.00 | 30 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
072 Créances – Autres | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
110 Total général Actif | 92 435.00 | 7 240.00 | 85 195.00 | 92 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 98.00 | |
134 Report à nouveau | | | -425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
242 Autres charges externes. | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
252 Charges sociales | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 666.00 | | | 666.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |