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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CF Disponibilités | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 707.00 | | | -86 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
DL TOTAL (I) | -87 925.00 | | | -87 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 919.00 | | | 99 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
EA Autres dettes | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 212.00 | | | 126 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 998.00 | | 422 998.00 | 422 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 998.00 | | 422 998.00 | 422 998.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 999.00 | | | 422 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 217.00 | | | 425 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 299 703.00 | | | 299 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 866.00 | | 1 782.00 | 7 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 648.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 648.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | | 1 782.00 | 7 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 316.00 | | 79 316.00 | 79 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VI Groupe et associés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 212.00 | 46 896.00 | 79 316.00 | 126 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
ST Autres comptes | 299 703.00 | | | 299 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 705 073.00 | | | 1 705 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 975.00 | | | 85 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 975.00 | | | 85 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 830.00 | | | 367 830.00 |