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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
AH Fonds commercial | 581 070.00 | | 581 070.00 | 581 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 290.00 | 119 002.00 | 288.00 | 119 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 232.00 | 18 376.00 | 82 856.00 | 101 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 916.00 | 169 779.00 | 690 137.00 | 859 916.00 |
BT Marchandises | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
BZ Autres créances | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
CF Disponibilités | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 123.00 | | 200 123.00 | 200 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 039.00 | 169 779.00 | 890 260.00 | 1 060 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 362 138.00 | | | 362 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
DL TOTAL (I) | 414 449.00 | | | 414 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 417.00 | | | 107 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 637.00 | | | 150 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
EA Autres dettes | 121 110.00 | | | 121 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 811.00 | | | 475 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 260.00 | | | 890 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 925.00 | | | 261 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 267.00 | | 86 649.00 | 773 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 070.00 | | | 581 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 100.00 | | 86 649.00 | 136 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 496.00 | 3 283.00 | | 166 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 095.00 | 3 283.00 | | 134 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 110.00 | 121 110.00 | | 121 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
UX Autres créances clients | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
VB T. V. A. | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 423.00 | 13 174.00 | 63 249.00 | 76 423.00 |
VI Groupe et associés | 150 637.00 | | | 150 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 535.00 | | | 78 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 393.00 | 97 697.00 | 23 696.00 | 121 393.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 811.00 | 261 925.00 | 63 249.00 | 475 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
ST Autres comptes | 109 271.00 | | | 109 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 520.00 | | | 140 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 003.00 | | | 96 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 780.00 | | | 180 780.00 |