| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 784 734.00 | 184 634.00 | 600 100.00 | 784 734.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 784 839.00 | 184 634.00 | 600 205.00 | 784 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
084 Disponibilités | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
110 Total général Actif | 801 621.00 | 184 634.00 | 616 987.00 | 801 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 519 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 837.00 | 67 273.00 | | 87 837.00 |
224 Production immobilisée | | 24 797.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 837.00 | 92 070.00 | | 87 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 90.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 376.00 | 40 462.00 | | 29 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 208.00 | | 2 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 767.00 | 30 044.00 | | 33 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 352.00 | 70 804.00 | | 65 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 485.00 | 21 265.00 | | 22 485.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 810.00 | 1.00 | | 1 810.00 |
294 Charges financières | 12 738.00 | 19 333.00 | | 12 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 119.00 | 1 935.00 | | 11 119.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 783 088.00 | | | 783 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 091.00 | | | 4 091.00 |