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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 807.00 | 3 343.00 | 1 464.00 | 4 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 836.00 | 3 343.00 | 1 493.00 | 4 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 265.00 | 86 629.00 | 16 636.00 | 103 265.00 |
BZ Autres créances | 123 205.00 | | 123 205.00 | 123 205.00 |
CF Disponibilités | 174 509.00 | | 174 509.00 | 174 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 835.00 | 86 629.00 | 316 206.00 | 402 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 670.00 | 89 972.00 | 317 698.00 | 407 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 785.00 | 371 785.00 | | 371 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DH Report à nouveau | 32 632.00 | 127 824.00 | | 32 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 522.00 | -95 192.00 | | -232 522.00 |
DL TOTAL (I) | 186 250.00 | 418 772.00 | | 186 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 855.00 | 114 282.00 | | 89 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 618.00 | 90 673.00 | | 37 618.00 |
EA Autres dettes | | 1 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 449.00 | 206 349.00 | | 131 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 698.00 | 625 121.00 | | 317 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 358.00 | | 103 358.00 | 103 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 358.00 | | 103 358.00 | 103 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 629.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 910.00 | 841 396.00 | | 207 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 433.00 | 936 588.00 | | 440 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 522.00 | -95 192.00 | | -232 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 017.00 | | 1 546.00 | 10 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 727.00 | 4 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 987.00 | 4 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 878.00 | | 916.00 | 7 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 630.00 | 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 327.00 | 86 629.00 | 96 327.00 | 96 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 327.00 | 86 629.00 | 96 327.00 | 96 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 327.00 | 86 629.00 | 96 327.00 | 96 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 629.00 | 96 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
VB T. V. A. | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 061.00 | 7 802.00 | 12 259.00 | 20 061.00 |
VP Divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 355.00 | 216 067.00 | 12 288.00 | 228 355.00 |
VW T.V.A. | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 449.00 | 131 449.00 | | 131 449.00 |