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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 917.00 | 53 186.00 | 3 731.00 | 56 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 175.00 | 82 620.00 | 37 555.00 | 120 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 116.00 | 156 814.00 | 63 303.00 | 220 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BZ Autres créances | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CF Disponibilités | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 814.00 | 156 814.00 | 102 000.00 | 258 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 208.00 | 77 903.00 | | 47 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | 17 597.00 | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | 15 941.00 | | 20 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 059.00 | 16 805.00 | | 10 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 000.00 | 128 246.00 | | 92 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 000.00 | 138 246.00 | | 102 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 970.00 | 947.00 | 316 917.00 | 315 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 970.00 | 947.00 | 316 917.00 | 315 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 142.00 | |
GE Autres charges | | | 38 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | -6 441.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 472.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 557.00 | 313 760.00 | | 319 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 557.00 | 313 760.00 | | 319 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 116.00 | | | 220 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 092.00 | | | 177 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 672.00 | 19 142.00 | | 137 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 664.00 | 19 142.00 | | 116 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 141.00 | 30 441.00 | 15 700.00 | 46 141.00 |
VI Groupe et associés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 934.00 | 75 234.00 | 15 700.00 | 90 934.00 |