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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 011.00 | 550 659.00 | 63 352.00 | 614 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 011.00 | 550 659.00 | 63 352.00 | 614 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
BZ Autres créances | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
CF Disponibilités | 286 732.00 | | 286 732.00 | 286 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 271.00 | | 406 271.00 | 406 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 282.00 | 550 659.00 | 469 623.00 | 1 020 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 713.00 | 37 858.00 | | 236 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 597.00 | 198 855.00 | | 159 597.00 |
DL TOTAL (I) | 418 310.00 | 258 713.00 | | 418 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 240.00 | 62 271.00 | | 31 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 991.00 | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 787.00 | 28 831.00 | | 13 787.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 10 000.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 313.00 | 108 094.00 | | 51 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 623.00 | 366 807.00 | | 469 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 068.00 | 47 968.00 | | 44 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 145.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 300.00 | | 486 300.00 | 486 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 300.00 | | 486 300.00 | 486 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 186.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 3 018.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -3 018.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 211.00 | 85 994.00 | | 62 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 301.00 | 717 102.00 | | 486 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 704.00 | 518 246.00 | | 326 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 597.00 | 198 855.00 | | 159 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 011.00 | | 3 000.00 | 611 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 011.00 | | 3 000.00 | 611 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 541.00 | 89 118.00 | | 461 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 541.00 | 89 118.00 | | 461 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VC Groupe et associés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 240.00 | 23 995.00 | 7 245.00 | 31 240.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 539.00 | 119 539.00 | | 119 539.00 |
VW T.V.A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 313.00 | 44 068.00 | 7 245.00 | 51 313.00 |