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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 429.00 | 31 114.00 | 54 315.00 | 85 429.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 229.00 | 31 114.00 | 155 115.00 | 186 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
060 Stock marchandises | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
072 Créances – Autres | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
084 Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
110 Total général Actif | 221 942.00 | 31 114.00 | 190 828.00 | 221 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 784.00 | 115 163.00 | | 93 784.00 |
214 Production vendue de biens – France | 227 398.00 | 167 531.00 | | 227 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 608.00 | 3 457.00 | | 2 608.00 |
230 Autres produits | 739.00 | 650.00 | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 529.00 | 286 802.00 | | 324 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 943.00 | 58 923.00 | | 59 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 160.00 | -7 050.00 | | -1 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 512.00 | 70 002.00 | | 71 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 881.00 | -686.00 | | -3 881.00 |
242 Autres charges externes. | 78 673.00 | 65 818.00 | | 78 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 769.00 | 3 272.00 | | 6 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 572.00 | 52 561.00 | | 68 572.00 |
252 Charges sociales | 19 915.00 | 14 521.00 | | 19 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 513.00 | 10 042.00 | | 11 513.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 278.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 860.00 | 267 680.00 | | 311 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 670.00 | 19 121.00 | | 12 670.00 |
290 Produits exceptionnels | | 667.00 | | |
294 Charges financières | 2 428.00 | 2 473.00 | | 2 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 095.00 | 6 758.00 | | 7 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 147.00 | 10 557.00 | | 3 147.00 |