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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 146.00 | 78.00 | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842.00 | 1 854.00 | 988.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066.00 | 2 000.00 | 1 066.00 | 3 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 999.00 | 21 851.00 | 5 147.00 | 26 999.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 767.00 | 21 851.00 | 45 916.00 | 67 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 834.00 | 23 851.00 | 46 983.00 | 70 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 808.00 | 4 164.00 | | 20 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 256.00 | 61 644.00 | | -41 256.00 |
DL TOTAL (I) | -14 948.00 | 71 308.00 | | -14 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 609.00 | 1 171.00 | | 36 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 2 247.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 498.00 | 22 757.00 | | 23 498.00 |
EA Autres dettes | | 8 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 931.00 | 34 177.00 | | 61 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 983.00 | 105 485.00 | | 46 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 931.00 | 34 177.00 | | 61 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | 230.00 | | 1 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 75.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | 155.00 | | 1 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |