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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 550.00 | 2 086.00 | 14 463.00 | 16 550.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 66 550.00 | 2 086.00 | 64 463.00 | 66 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
060 Stock marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
110 Total général Actif | 88 259.00 | 2 086.00 | 86 173.00 | 88 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 419.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170.00 | | | 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 118.00 | | | 14 118.00 |