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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 280.00 | | 1 756 280.00 | 1 756 280.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 848.00 | | 1 788 848.00 | 1 788 848.00 |
CU Autres participations | 1 756 280.00 | | 1 756 280.00 | 1 756 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 606 280.00 | 1 606 280.00 | | 1 606 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 914.00 | 3 903.00 | | 11 914.00 |
DH Report à nouveau | -2 113.00 | -2 113.00 | | -2 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 661.00 | 8 011.00 | | 67 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 742.00 | 1 616 081.00 | | 1 683 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 687.00 | 154 687.00 | | 104 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 107.00 | 155 107.00 | | 105 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 848.00 | 1 771 187.00 | | 1 788 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 107.00 | 155 107.00 | | 105 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 687.00 | | | 104 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339.00 | 1 989.00 | | 2 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 661.00 | 8 011.00 | | 67 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |