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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 517.00 | |
BP En cours de production de services | | | 95 120.00 | |
BT Marchandises | | | 48 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 688.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 971.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 262 739.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 306 256.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 337.00 | 6 212.00 | | 13 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 735.00 | 7 125.00 | | 12 735.00 |
DL TOTAL (I) | 29 373.00 | 16 637.00 | | 29 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 1 742.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 752.00 | 56 466.00 | | 76 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 040.00 | 190 333.00 | | 197 040.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 4 500.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 884.00 | 253 040.00 | | 276 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 256.00 | 269 678.00 | | 306 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 420.00 | |
FD Production vendue biens | | | 701 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 472.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 114.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 472.00 | 812 333.00 | | 704 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 736.00 | 805 208.00 | | 691 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 735.00 | 7 125.00 | | 12 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 397.00 | | 38 108.00 | 16 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 397.00 | | 38 108.00 | 16 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902.00 | 4 086.00 | | 6 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 902.00 | 4 086.00 | | 6 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VC Groupe et associés | | | 9.00 | |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
VW T.V.A. | 131 348.00 | 131 348.00 | | 131 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 884.00 | 276 884.00 | | 276 884.00 |