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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 402 783.00 | | 402 783.00 | 402 783.00 |
BZ Autres créances | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CF Disponibilités | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 197.00 | | 426 197.00 | 426 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 402 783.00 | | 402 783.00 | 402 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 345.00 | 3 366.00 | | 4 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 332.00 | 35 978.00 | | 43 332.00 |
DL TOTAL (I) | 108 677.00 | 65 345.00 | | 108 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 891.00 | 186 221.00 | | 150 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 538.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 520.00 | 352 759.00 | | 317 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 197.00 | 418 104.00 | | 426 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668.00 | 9 021.00 | | 6 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 332.00 | 35 979.00 | | 43 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VC Groupe et associés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 892.00 | 35 736.00 | 115 156.00 | 150 892.00 |
VI Groupe et associés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 520.00 | 37 364.00 | 280 156.00 | 317 520.00 |