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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 103.00 | 729.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 452 314.00 | | 452 314.00 | 452 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 147.00 | 103.00 | 453 043.00 | 453 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
084 Disponibilités | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 655.00 | | 149 655.00 | 149 655.00 |
110 Total général Actif | 602 802.00 | 103.00 | 602 698.00 | 602 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 885.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 333 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 500.00 | 138 000.00 | | 120 500.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 500.00 | 138 001.00 | | 120 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 081.00 | 1 868.00 | | 5 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 6 466.00 | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 000.00 | 65 000.00 | | 51 000.00 |
252 Charges sociales | 26 104.00 | 22 169.00 | | 26 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103.00 | | | 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 843.00 | 1 700.00 | | 1 843.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 234.00 | 97 202.00 | | 85 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 266.00 | 40 799.00 | | 35 266.00 |
280 Produits financiers | 114 892.00 | | | 114 892.00 |
294 Charges financières | 3 244.00 | 2 990.00 | | 3 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 6 256.00 | | 6 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 885.00 | 31 553.00 | | 140 885.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |