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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 666.00 | 2 866.00 | 11 800.00 | 14 666.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 716.00 | 2 866.00 | 69 850.00 | 72 716.00 |
060 Stock marchandises | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
072 Créances – Autres | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
110 Total général Actif | 117 262.00 | 2 866.00 | 114 396.00 | 117 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 623.00 | 188 172.00 | | 176 623.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 731.00 | 70 029.00 | | 65 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 565.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 9.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 436.00 | 260 775.00 | | 244 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 281.00 | 156 228.00 | | 130 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 838.00 | -4 313.00 | | -1 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 419.00 | 2 600.00 | | 1 419.00 |
242 Autres charges externes. | 34 371.00 | 46 133.00 | | 34 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 2 115.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 118.00 | 40 470.00 | | 41 118.00 |
252 Charges sociales | 14 429.00 | 15 964.00 | | 14 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
262 Autres charges | 1 119.00 | 22.00 | | 1 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 611.00 | 259 217.00 | | 224 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 825.00 | 1 558.00 | | 19 825.00 |
294 Charges financières | 831.00 | 1 338.00 | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 399.00 | -1 502.00 | | -1 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 288.00 | 1 721.00 | | 20 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 716.00 | | | 71 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 945.00 | | | 10 945.00 |