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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BZ Autres créances | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 296.00 | | 741 296.00 | 741 296.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 937.00 | 338 187.00 | | 348 937.00 |
DH Report à nouveau | -13 648.00 | | | -13 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738.00 | -13 648.00 | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | 338 026.00 | 326 539.00 | | 338 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 518.00 | 403 954.00 | | 299 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 8 693.00 | | 3 252.00 |
EA Autres dettes | 100 500.00 | 100 000.00 | | 100 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 270.00 | 512 647.00 | | 403 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 296.00 | 839 187.00 | | 741 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 270.00 | 112 647.00 | | 403 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434.00 | 13 648.00 | | 2 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738.00 | -13 648.00 | | 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VC Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 299 518.00 | 299 518.00 | | 299 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 270.00 | 403 270.00 | | 403 270.00 |