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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 015.00 | 2 121.00 | 30 894.00 | 33 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 915.00 | 2 121.00 | 67 794.00 | 69 915.00 |
BP En cours de production de services | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
BT Marchandises | 2 207 507.00 | 181 254.00 | 2 026 253.00 | 2 207 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 690.00 | 70 502.00 | 1 618 188.00 | 1 688 690.00 |
BZ Autres créances | 139 947.00 | | 139 947.00 | 139 947.00 |
CF Disponibilités | 566 335.00 | | 566 335.00 | 566 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 179.00 | 251 756.00 | 4 397 422.00 | 4 649 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 093.00 | 253 877.00 | 4 465 216.00 | 4 719 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 432.00 | | | -114 432.00 |
DL TOTAL (I) | -109 432.00 | | | -109 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 704.00 | | | 261 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 021.00 | | | 4 106 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 803.00 | | | 201 803.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 648.00 | | | 4 574 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 216.00 | | | 4 465 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 574 648.00 | | | 4 574 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 510 248.00 | | 5 510 248.00 | 5 510 248.00 |
FG Production vendue services | 740 033.00 | | 740 033.00 | 740 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250 281.00 | | 6 250 281.00 | 6 250 281.00 |
FM Production stockée | | | 45 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 306 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 756 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 207 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 756.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 422 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 422.00 | | | -6 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 672.00 | | | -8 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 325 181.00 | | | 6 325 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 613.00 | | | 6 439 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 432.00 | | | -114 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 915.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 121.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 181 254.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 70 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 251 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 251 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106 021.00 | 4 106 021.00 | | 4 106 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 484.00 | 1 519 484.00 | | 1 519 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 206.00 | 169 206.00 | | 169 206.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VC Groupe et associés | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
VI Groupe et associés | 261 704.00 | 261 704.00 | | 261 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 973.00 | 1 830 073.00 | 36 900.00 | 1 866 973.00 |
VW T.V.A. | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 648.00 | 4 574 648.00 | | 4 574 648.00 |