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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 187.00 | 13 869.00 | 317.00 | 14 187.00 |
AH Fonds commercial | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
AN Terrains | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
AP Constructions | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 082.00 | 29 885.00 | 7 196.00 | 37 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 551.00 | 42 196.00 | 2 355.00 | 44 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 345.00 | 203 418.00 | 58 927.00 | 262 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 465.00 | 14 945.00 | 203 520.00 | 218 465.00 |
BN En cours de production de biens | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 032.00 | 23 868.00 | 588 164.00 | 612 032.00 |
BZ Autres créances | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
CF Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 289.00 | 38 813.00 | 1 023 476.00 | 1 062 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 635.00 | 242 232.00 | 1 082 403.00 | 1 324 635.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 470 999.00 | | | 470 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
DL TOTAL (I) | 528 727.00 | | | 528 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 582.00 | | | 141 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 705.00 | | | 227 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 856.00 | | | 171 856.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 676.00 | | | 553 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 403.00 | | | 1 082 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 676.00 | | | 553 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 582.00 | | | 141 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 706.00 | 227 706.00 | | 227 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 476 290.00 | 476 290.00 | | 476 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 742.00 | 135 742.00 | | 135 742.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 582.00 | 141 582.00 | | 141 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VP Divers | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 174.00 | 95 174.00 | | 95 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 361.00 | 765 961.00 | 27 400.00 | 793 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 762.00 | 414 762.00 | | 414 762.00 |