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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 276.00 | 7 696.00 | 580.00 | 8 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 772.00 | 521 652.00 | 19 120.00 | 540 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 823.00 | 225 009.00 | 229 815.00 | 454 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 842.00 | 769 039.00 | 300 802.00 | 1 069 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448 285.00 | | 1 448 285.00 | 1 448 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 573.00 | 109 935.00 | 1 317 638.00 | 1 427 573.00 |
BZ Autres créances | 447 907.00 | | 447 907.00 | 447 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CF Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 400.00 | 109 935.00 | 3 260 465.00 | 3 370 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 242.00 | 878 974.00 | 3 561 267.00 | 4 440 242.00 |
CU Autres participations | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 607.00 | 152 607.00 | | 152 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
DG Autres réserves | 191 312.00 | 61 854.00 | | 191 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 836.00 | 129 458.00 | | -47 836.00 |
DL TOTAL (I) | 311 343.00 | 359 179.00 | | 311 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 597.00 | 1 152 994.00 | | 1 206 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 1 620.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 4 875.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 870.00 | 1 395 313.00 | | 1 120 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 218.00 | 372 427.00 | | 517 218.00 |
EA Autres dettes | 397 784.00 | 42 548.00 | | 397 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 924.00 | 2 969 778.00 | | 3 249 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 267.00 | 3 328 957.00 | | 3 561 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 011.00 | 2 778 016.00 | | 3 100 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014 072.00 | 907 625.00 | | 1 014 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 153.00 | | 77 980.00 | 1 133 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 491.00 | 51 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 291.00 | 1 069 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 800.00 | 995 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 359.00 | | 600.00 | 22 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 414.00 | | 27 980.00 | 1 070 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 379.00 | | 49 399.00 | 40 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 363.00 | 51 476.00 | 102 800.00 | 820 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 270.00 | 108.00 | | 22 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 093.00 | 51 368.00 | 102 800.00 | 798 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 038.00 | 20 449.00 | 552.00 | 90 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 038.00 | 20 449.00 | 552.00 | 90 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 038.00 | 20 449.00 | 552.00 | 90 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 449.00 | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 870.00 | 1 120 870.00 | | 1 120 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 020.00 | 242 020.00 | | 242 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 784.00 | 397 784.00 | | 397 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 023.00 | | 49 023.00 | 49 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 933.00 | 1 160 933.00 | | 1 160 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 641.00 | 266 641.00 | | 266 641.00 |
VB T. V. A. | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 072.00 | 1 014 072.00 | | 1 014 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 525.00 | 49 812.00 | 142 713.00 | 192 525.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
VP Divers | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 097.00 | 306 097.00 | | 306 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 609.00 | 1 878 586.00 | 49 023.00 | 1 927 609.00 |
VW T.V.A. | 183 493.00 | 183 493.00 | | 183 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 724.00 | 3 100 011.00 | 142 713.00 | 3 242 724.00 |