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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
CF Disponibilités | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 737.00 | 500.00 | 63 237.00 | 63 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
DH Report à nouveau | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 967.00 | | | -15 967.00 |
DL TOTAL (I) | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 82 090.00 | 82 090.00 | |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208.00 | 82 090.00 | 82 298.00 | 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 806.00 | | | 82 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 773.00 | | | 98 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 967.00 | | | -15 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 291.00 | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 284.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 008.00 | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 791.00 | | 9 291.00 | 9 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | | 8 008.00 | 8 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
ST Autres comptes | 745.00 | | | 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42.00 | | | 42.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334.00 | | | 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 285.00 | | | 5 285.00 |