| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AP Constructions | 107 660.00 | 24 971.00 | 82 689.00 | 107 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 007.00 | 90 269.00 | 325 739.00 | 416 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 938.00 | 108 078.00 | 32 861.00 | 140 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 546.00 | 224 230.00 | 441 316.00 | 665 546.00 |
BN En cours de production de biens | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BT Marchandises | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 028.00 | | 113 028.00 | 113 028.00 |
BZ Autres créances | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
CF Disponibilités | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 641.00 | | 252 641.00 | 252 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 187.00 | 224 230.00 | 693 957.00 | 918 187.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
DL TOTAL (I) | 378 783.00 | | | 378 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 719.00 | | | 120 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 175.00 | | | 315 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 957.00 | | | 693 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 154.00 | | | 194 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 861.00 | | 99 185.00 | 570 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 665 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 664 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 923.00 | | 99 183.00 | 569 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | 2.00 | 26.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 293.00 | 57 436.00 | 4 500.00 | 171 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 381.00 | 57 436.00 | 4 500.00 | 170 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 527.00 | 48 527.00 | | 48 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 339.00 | 20 339.00 | 60 000.00 | 80 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VW T.V.A. | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 154.00 | 194 154.00 | 60 000.00 | 254 154.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |