| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 856.00 | 3 853.00 | 12 003.00 | 15 856.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 916.00 | 3 853.00 | 12 063.00 | 15 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
072 Créances – Autres | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
084 Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
110 Total général Actif | 27 033.00 | 3 853.00 | 23 180.00 | 27 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 300.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 087.00 | 8 286.00 | 40 802.00 | 49 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 721.00 | 8 286.00 | 48 435.00 | 56 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CF Disponibilités | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 277.00 | | 295 277.00 | 295 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 998.00 | 8 286.00 | 343 712.00 | 351 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 30 140.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 175.00 | 14 484.00 | | 77 175.00 |
230 Autres produits | 505.00 | 40.00 | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 681.00 | 44 664.00 | | 77 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 034.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 726.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 718.00 | 24 641.00 | | 43 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 541.00 | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 141.00 | 13 038.00 | | 18 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 056.00 | 1 992.00 | | 3 056.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 1.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 065.00 | 51 973.00 | | 66 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 615.00 | -7 309.00 | | 11 615.00 |
290 Produits exceptionnels | | 61 507.00 | | |
294 Charges financières | 833.00 | 143.00 | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 143.00 | 52 673.00 | | 8 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 227.00 | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 209.00 | 1 155.00 | | 2 209.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 682.00 | 7 434.00 | | 17 682.00 |
DH Report à nouveau | 112 747.00 | 112 747.00 | | 112 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 188.00 | 10 248.00 | | 39 188.00 |
DL TOTAL (I) | 180 617.00 | 141 429.00 | | 180 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086.00 | 2 884.00 | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 637.00 | 29 559.00 | | 29 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 316.00 | 89 498.00 | | 105 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 095.00 | 121 941.00 | | 163 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 712.00 | 263 369.00 | | 343 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 044.00 | 121 941.00 | | 154 044.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 363 848.00 | | 363 848.00 | 363 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 848.00 | | 363 848.00 | 363 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 505.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 355.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 505.00 | 1 620.00 | | 3 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 417.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 131.00 | 417.00 | | 103 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 1 876.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 587.00 | 1 876.00 | | 17 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 543.00 | -1 459.00 | | 85 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 488.00 | 362 068.00 | | 470 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 300.00 | 351 820.00 | | 431 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 188.00 | 10 248.00 | | 39 188.00 |