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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | 2 048.00 | 238.00 | 2 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 777.00 | 24 392.00 | 93 385.00 | 117 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 524.00 | 32 537.00 | 138 986.00 | 171 524.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 578.00 | 32 537.00 | 140 040.00 | 172 578.00 |
CU Autres participations | 50 361.00 | 6 098.00 | 44 263.00 | 50 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 660.00 | 228 660.00 | | 228 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DH Report à nouveau | -93 593.00 | -92 169.00 | | -93 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 517.00 | -1 424.00 | | -2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 132 610.00 | 135 128.00 | | 132 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | 2 521.00 | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133.00 | 1 758.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 430.00 | 7 184.00 | | 7 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 040.00 | 142 311.00 | | 140 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 430.00 | 7 184.00 | | 7 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 27 500.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 517.00 | 28 924.00 | | 32 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 517.00 | -1 424.00 | | -2 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 524.00 | | | 171 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 238.00 | | | 169 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286.00 | 762.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 762.00 | | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 777.00 | 117 777.00 | | 117 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 931.00 | 119 931.00 | | 119 931.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76.00 | 1 264.00 | | 76.00 |
ST Autres comptes | 24 769.00 | 19 982.00 | | 24 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | 5 500.00 | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 643.00 | 1 822.00 | | 1 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 684.00 | 28 086.00 | | 31 684.00 |