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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 060.00 | 120 144.00 | 17 916.00 | 138 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 055.00 | 125 824.00 | 1 231.00 | 127 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 223.00 | 245 968.00 | 23 254.00 | 269 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 218.00 | | 104 218.00 | 104 218.00 |
BP En cours de production de services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
BZ Autres créances | 103 189.00 | | 103 189.00 | 103 189.00 |
CF Disponibilités | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 707.00 | | 241 707.00 | 241 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 930.00 | 245 968.00 | 264 961.00 | 510 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
DH Report à nouveau | -5 165.00 | -41 454.00 | | -5 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 129.00 | 36 289.00 | | -61 129.00 |
DL TOTAL (I) | -26 121.00 | 35 008.00 | | -26 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 288.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 873.00 | 84 001.00 | | 108 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 114.00 | 60 113.00 | | 47 114.00 |
EA Autres dettes | 134 673.00 | 73 042.00 | | 134 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 083.00 | 217 444.00 | | 291 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 961.00 | 252 452.00 | | 264 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 083.00 | | | 291 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 836.00 | | 655 836.00 | 655 836.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 901.00 | | 655 901.00 | 655 901.00 |
FM Production stockée | | | 1 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 35 041.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 35 041.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 815.00 | -5 154.00 | | -5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 666.00 | 806 841.00 | | 658 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 796.00 | 770 553.00 | | 719 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 129.00 | 36 289.00 | | -61 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 795.00 | | 4 443.00 | 264 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 4 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 269 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 672.00 | | 4 443.00 | 260 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 179.00 | 3 789.00 | | 242 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 179.00 | 3 789.00 | | 242 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 873.00 | 108 873.00 | | 108 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 673.00 | 134 673.00 | | 134 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 921.00 | 128 814.00 | 106.00 | 128 921.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 083.00 | 291 083.00 | | 291 083.00 |