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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 398.00 | | 436 398.00 | 436 398.00 |
BZ Autres créances | 105 390.00 | | 105 390.00 | 105 390.00 |
CF Disponibilités | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 216.00 | | 551 216.00 | 551 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 096.00 | | 552 096.00 | 552 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 34 164.00 | 1 164.00 | | 34 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 513.00 | 33 000.00 | | 39 513.00 |
DL TOTAL (I) | 87 757.00 | 48 244.00 | | 87 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 331.00 | 655 267.00 | | 287 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 258.00 | 70 309.00 | | 136 258.00 |
EA Autres dettes | 40 749.00 | 5 704.00 | | 40 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 338.00 | 731 280.00 | | 464 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 096.00 | 779 524.00 | | 552 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 338.00 | 731 280.00 | | 464 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 104.00 | | 1 184 104.00 | 1 184 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 104.00 | | 1 184 104.00 | 1 184 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 779.00 | 1.00 | | 11 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 779.00 | 1.00 | | 11 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 753.00 | 1.00 | | -11 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 4 190.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 593.00 | 1 447 260.00 | | 1 186 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 080.00 | 1 414 260.00 | | 1 147 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 513.00 | 33 000.00 | | 39 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | 880.00 | 11 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 880.00 | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 331.00 | 287 331.00 | | 287 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 436 398.00 | 436 398.00 | | 436 398.00 |
VB T. V. A. | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VP Divers | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 288.00 | 544 288.00 | | 544 288.00 |
VW T.V.A. | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 338.00 | 464 338.00 | | 464 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 2 578.00 | | 2 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
ST Autres comptes | 316 584.00 | 747 088.00 | | 316 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 543.00 | 195 725.00 | | 126 543.00 |
YT Sous‐traitance | 12 047.00 | 92 286.00 | | 12 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 635.00 | | | 166 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | 2 578.00 | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 552.00 | 18 320.00 | | 84 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 246.00 | 190 623.00 | | 111 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 012.00 | 1 035 099.00 | | 626 012.00 |